Gestión de escenarios en el Plan Financiero
Los escenarios te permiten crear varias versiones de tu forecast para comparar alternativas: una versión base, otra más optimista, otra más conservadora, etc. Es la forma más práctica de evaluar riesgos sin “romper” tu plan.
Mi opinión profesional: si no trabajas con escenarios, casi siempre acabarás mezclando hipótesis en un único modelo, y eso hace que el plan sea difícil de interpretar.
Dónde se gestionan los escenarios
En el Plan Financiero, el escenario activo se selecciona desde el selector situado en la parte superior derecha. Desde ahí puedes:
- cambiar el escenario activo,
- crear un nuevo escenario,
- abrir el menú de opciones del escenario (renombrar, duplicar, borrar).
Cómo crear un nuevo escenario
Para crear un escenario:
- Haz clic en el selector de escenario (arriba a la derecha).
- Pulsa + Agregar nuevo escenario.
- Se abrirá un pop-up donde podrás elegir cómo empezar.
En el pop-up verás dos opciones:
- Copy an existing scenario: duplicar un escenario ya existente como punto de partida.
- Empezar desde cero: crear un escenario vacío.
Después, asigna un nombre al escenario (breve pero descriptivo) y confirma.
Recomendación: en la mayoría de casos es mejor duplicar el escenario base y modificar 2–3 variables clave. Así comparas escenarios con cambios controlados.
Renombrar, duplicar y borrar un escenario
Cada escenario tiene un menú de opciones (icono de tres puntos) donde puedes:
- Renombrar: cambiar el nombre del escenario.
- Duplicar: crear una copia exacta para probar cambios.
- Borrar: eliminar el escenario solo si no es el último.
No puedes borrar el último escenario. Esto es intencional: siempre debe existir al menos un escenario para que el plan funcione.
Buenas prácticas para usar escenarios
Para que los escenarios te ayuden de verdad (y no te confundan), estas prácticas funcionan muy bien:
- Nombra bien los escenarios: “Base”, “Conservador”, “Optimista”, “Con financiación”, etc.
- Cambia pocas variables por escenario (2–3 como máximo).
- Comparte una historia: cada escenario debe representar una decisión o hipótesis distinta.
- Revisa outputs: compara P&L, Cash Flow y Balance para entender el impacto real.
Mi consejo: si un escenario cambia demasiadas cosas, deja de ser un escenario y se convierte en otro plan distinto.
Qué cambia al cambiar de escenario
Cuando seleccionas un escenario diferente:
- cambian los inputs del forecast (según ese escenario),
- se recalculan automáticamente los outputs (P&L, Cash Flow, Balance),
- y ese escenario es el que se usará como referencia para tablas y gráficos vinculados.
Antes de exportar o imprimir, asegúrate de que el escenario activo es el correcto. El documento reflejará el escenario seleccionado en ese momento.
¿Te ha sido útil este artículo?